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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-06-02
1.00810000
1.00810000
2009-06-01
1.00770000
1.00770000
2009-05-27
1.00500000
1.00500000
2009-05-26
1.00390000
1.00390000
2009-05-25
1.00290000
1.00290000
2009-05-22
1.00110000
1.00110000
2009-05-21
1.00100000
1.00100000
2009-05-20
1.00300000
1.00300000
2009-05-19
1.00400000
1.00400000
2009-05-18
1.00360000
1.00360000
2009-05-15
1.00320000
1.00320000
2009-05-08
1.00340000
1.00340000
2009-04-30
1.00030000
1.00030000
2009-04-24
0.99840000
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2009-04-22
1.00190000
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2009-04-21
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2009-04-17
1.00190000
1.00190000
2009-04-16
1.00100000
1.00100000
2009-04-15
1.00100000
1.00100000
2009-04-10
1.00100000
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2009-04-03
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2009-03-27
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