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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
2.77090000
3.59090000
2024-04-30
2.74530000
3.56530000
2024-04-29
2.74900000
3.56900000
2024-04-26
2.74870000
3.56870000
2024-04-25
2.73500000
3.55500000
2024-04-24
2.72740000
3.54740000
2024-04-23
2.70300000
3.52300000
2024-04-22
2.73200000
3.55200000
2024-04-19
2.75650000
3.57650000
2024-04-18
2.73460000
3.55460000
2024-04-17
2.74420000
3.56420000
2024-04-16
2.71760000
3.53760000
2024-04-15
2.74350000
3.56350000
2024-04-12
2.71370000
3.53370000
2024-04-11
2.69570000
3.51570000
2024-04-10
2.69640000
3.51640000
2024-04-09
2.68620000
3.50620000
2024-04-08
2.70640000
3.52640000
2024-04-03
2.71150000
3.53150000
2024-04-02
2.69730000
3.51730000
2024-04-01
2.70480000
3.52480000
2024-03-31
2.70760000
3.52760000
2024-03-29
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2024-03-28
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3.49760000
2024-03-27
2.65510000
3.47510000
2024-03-26
2.67990000
3.49990000
2024-03-25
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2024-03-21
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2024-03-20
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