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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
0.50590000
3.23990000
2024-03-15
0.50110000
3.23510000
2024-03-14
0.49810000
3.23210000
2024-03-13
0.50020000
3.23420000
2024-03-12
0.49770000
3.23170000
2024-03-11
0.49880000
3.23280000
2024-03-08
0.49750000
3.23150000
2024-03-07
0.49240000
3.22640000
2024-03-06
0.49490000
3.22890000
2024-03-05
0.49440000
3.22840000
2024-03-04
0.49520000
3.22920000
2024-03-01
0.49220000
3.22620000
2024-02-29
0.48870000
3.22270000
2024-02-28
0.47980000
3.21380000
2024-02-27
0.49210000
3.22610000
2024-02-26
0.48480000
3.21880000
2024-02-23
0.48740000
3.22140000
2024-02-22
0.48540000
3.21940000
2024-02-21
0.48080000
3.21480000
2024-02-20
0.48020000
3.21420000
2024-02-19
0.47870000
3.21270000
2024-02-08
0.47140000
3.20540000
2024-02-07
0.46930000
3.20330000
2024-02-06
0.46340000
3.19740000
2024-02-05
0.45090000
3.18490000
2024-02-02
0.45190000
3.18590000
2024-02-01
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2024-01-31
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2024-01-30
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2024-01-29
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