招商銀行 -- 開放式基金資料

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申萬菱信盛利精選混合 310308

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2004-06-15	0.96650000	0.96650000
2004-06-14	0.96240000	0.96240000
2004-06-11	0.96850000	0.96850000
2004-06-10	0.96810000	0.96810000
2004-06-09	0.96730000	0.96730000
2004-06-08	0.96980000	0.96980000
2004-06-07	0.97330000	0.97330000
2004-06-04	0.97670000	0.97670000
2004-06-03	0.97740000	0.97740000
2004-06-02	0.98190000	0.98190000
2004-06-01	0.98530000	0.98530000
2004-05-31	0.98060000	0.98060000
2004-05-28	0.97960000	0.97960000
2004-05-27	0.98080000	0.98080000
2004-05-26	0.97430000	0.97430000
2004-04-09	1.00000000	1.00000000

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