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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-21 0.501200003.23520000
2024-05-20 0.504600003.23860000
2024-05-17 0.498900003.23290000
2024-05-16 0.497800003.23180000
2024-05-15 0.499000003.23300000
2024-05-14 0.501700003.23570000
2024-05-13 0.503700003.23770000
2024-05-10 0.504400003.23840000
2024-05-09 0.505100003.23910000
2024-05-08 0.502400003.23640000
2024-05-07 0.506300003.24030000
2024-05-06 0.507800003.24180000
2024-04-30 0.502300003.23630000
2024-04-29 0.502200003.23620000
2024-04-26 0.499900003.23390000
2024-04-25 0.493800003.22780000
2024-04-24 0.494000003.22800000
2024-04-23 0.489000003.22300000
2024-04-22 0.493600003.22760000
2024-04-19 0.498600003.23260000
2024-04-18 0.498200003.23220000
2024-04-17 0.497400003.23140000
2024-04-16 0.488900003.22290000
2024-04-15 0.497100003.23110000
2024-04-12 0.495400003.22940000
2024-04-11 0.493200003.22720000
2024-04-10 0.490600003.22460000
2024-04-09 0.494900003.22890000
2024-04-08 0.495700003.22970000
2024-04-03 0.500000003.23400000
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