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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12300000
1.60050000
2024-04-29
1.12270000
1.60020000
2024-04-26
1.12310000
1.60060000
2024-04-25
1.12330000
1.60080000
2024-04-24
1.12340000
1.60090000
2024-04-23
1.12350000
1.60100000
2024-04-22
1.12330000
1.60080000
2024-04-19
1.12300000
1.60050000
2024-04-18
1.12270000
1.60020000
2024-04-17
1.12250000
1.60000000
2024-04-16
1.12240000
1.59990000
2024-04-15
1.12240000
1.59990000
2024-04-12
1.12210000
1.59960000
2024-04-11
1.12190000
1.59940000
2024-04-10
1.12170000
1.59920000
2024-04-09
1.12160000
1.59910000
2024-04-08
1.12150000
1.59900000
2024-04-03
1.12110000
1.59860000
2024-04-02
1.12080000
1.59830000
2024-04-01
1.12070000
1.59820000
2024-03-31
1.12070000
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2024-03-29
1.12060000
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2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
1.12020000
1.59770000
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2024-03-19
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