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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.12070000
1.59820000
2024-03-29
1.12060000
1.59810000
2024-03-28
1.12050000
1.59800000
2024-03-27
1.12030000
1.59780000
2024-03-26
1.12020000
1.59770000
2024-03-25
1.12020000
1.59770000
2024-03-22
1.12020000
1.59770000
2024-03-21
1.12000000
1.59750000
2024-03-20
1.12000000
1.59750000
2024-03-19
1.12000000
1.59750000
2024-03-18
1.11980000
1.59730000
2024-03-15
1.11960000
1.59710000
2024-03-14
1.11960000
1.59710000
2024-03-13
1.11980000
1.59730000
2024-03-12
1.11990000
1.59740000
2024-03-11
1.12000000
1.59750000
2024-03-08
1.12000000
1.59750000
2024-03-07
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2024-03-06
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2024-03-05
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