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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.00400000
1.68850000
2024-04-25
0.99190000
1.67640000
2024-04-24
0.99170000
1.67620000
2024-04-23
0.98790000
1.67240000
2024-04-22
0.99180000
1.67630000
2024-04-19
0.99500000
1.67950000
2024-04-18
0.99770000
1.68220000
2024-04-17
0.99800000
1.68250000
2024-04-16
0.99010000
1.67460000
2024-04-15
1.00110000
1.68560000
2024-04-12
1.00520000
1.68970000
2024-04-11
1.00750000
1.69200000
2024-04-10
1.00630000
1.69080000
2024-04-09
1.00860000
1.69310000
2024-04-08
1.00610000
1.69060000
2024-04-03
1.00660000
1.69110000
2024-04-02
1.00050000
1.68500000
2024-04-01
1.00200000
1.68650000
2024-03-31
0.99580000
1.68030000
2024-03-29
0.99580000
1.68030000
2024-03-28
0.98820000
1.67270000
2024-03-27
0.98300000
1.66750000
2024-03-26
0.99300000
1.67750000
2024-03-25
0.99500000
1.67950000
2024-03-22
0.99970000
1.68420000
2024-03-21
1.00590000
1.69040000
2024-03-20
1.00570000
1.69020000
2024-03-19
1.00400000
1.68850000
2024-03-18
1.00280000
1.68730000
2024-03-15
0.99670000
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