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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-25
0.99500000
1.67950000
2024-03-22
0.99970000
1.68420000
2024-03-21
1.00590000
1.69040000
2024-03-20
1.00570000
1.69020000
2024-03-19
1.00400000
1.68850000
2024-03-18
1.00280000
1.68730000
2024-03-15
0.99670000
1.68120000
2024-03-14
0.98790000
1.67240000
2024-03-13
0.99120000
1.67570000
2024-03-12
0.99200000
1.67650000
2024-03-11
0.99210000
1.67660000
2024-03-08
0.98200000
1.66650000
2024-03-07
0.97880000
1.66330000
2024-03-06
0.98030000
1.66480000
2024-03-05
0.98400000
1.66850000
2024-03-04
0.98760000
1.67210000
2024-03-01
0.98610000
1.67060000
2024-02-29
0.97950000
1.66400000
2024-02-28
0.96560000
1.65010000
2024-02-27
0.98650000
1.67100000
2024-02-26
0.97480000
1.65930000
2024-02-23
0.97870000
1.66320000
2024-02-22
0.97540000
1.65990000
2024-02-21
0.97090000
1.65540000
2024-02-20
0.96450000
1.64900000
2024-02-19
0.95930000
1.64380000
2024-02-08
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1.63770000
2024-02-07
0.94260000
1.62710000
2024-02-06
0.93070000
1.61520000
2024-02-05
0.90270000
1.58720000
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