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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
5.34800000
6.74800000
2024-04-29
5.40400000
6.80400000
2024-04-26
5.25000000
6.65000000
2024-04-25
5.16400000
6.56400000
2024-04-24
5.15200000
6.55200000
2024-04-23
5.10900000
6.50900000
2024-04-22
5.12900000
6.52900000
2024-04-19
5.13200000
6.53200000
2024-04-18
5.21200000
6.61200000
2024-04-17
5.22700000
6.62700000
2024-04-16
5.13200000
6.53200000
2024-04-15
5.25600000
6.65600000
2024-04-12
5.21800000
6.61800000
2024-04-11
5.26100000
6.66100000
2024-04-10
5.28100000
6.68100000
2024-04-09
5.36700000
6.76700000
2024-04-08
5.30800000
6.70800000
2024-04-03
5.37900000
6.77900000
2024-04-02
5.40600000
6.80600000
2024-04-01
5.43800000
6.83800000
2024-03-31
5.34400000
6.74400000
2024-03-29
5.34400000
6.74400000
2024-03-28
5.32200000
6.72200000
2024-03-27
5.26500000
6.66500000
2024-03-26
5.40600000
6.80600000
2024-03-25
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6.79600000
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2024-03-20
5.52000000
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2024-03-19
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