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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-02
5.40600000
6.80600000
2024-04-01
5.43800000
6.83800000
2024-03-31
5.34400000
6.74400000
2024-03-29
5.34400000
6.74400000
2024-03-28
5.32200000
6.72200000
2024-03-27
5.26500000
6.66500000
2024-03-26
5.40600000
6.80600000
2024-03-25
5.39600000
6.79600000
2024-03-22
5.45200000
6.85200000
2024-03-21
5.50600000
6.90600000
2024-03-20
5.52000000
6.92000000
2024-03-19
5.50400000
6.90400000
2024-03-18
5.54000000
6.94000000
2024-03-15
5.45000000
6.85000000
2024-03-14
5.42500000
6.82500000
2024-03-13
5.47800000
6.87800000
2024-03-12
5.48600000
6.88600000
2024-03-11
5.41800000
6.81800000
2024-03-08
5.28100000
6.68100000
2024-03-07
5.21400000
6.61400000
2024-03-06
5.29800000
6.69800000
2024-03-05
5.28400000
6.68400000
2024-03-04
5.33400000
6.73400000
2024-03-01
5.32400000
6.72400000
2024-02-29
5.25700000
6.65700000
2024-02-28
5.07700000
6.47700000
2024-02-27
5.23200000
6.63200000
2024-02-26
5.11500000
6.51500000
2024-02-23
5.10700000
6.50700000
2024-02-22
5.05700000
6.45700000
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