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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.699000004.47500000
2024-02-08 1.626000004.40200000
2024-02-07 1.610000004.38600000
2024-02-06 1.590000004.36600000
2024-02-05 1.506000004.28200000
2024-02-02 1.508000004.28400000
2024-02-01 1.529000004.30500000
2024-01-31 1.500000004.27600000
2024-01-30 1.510000004.28600000
2024-01-29 1.546000004.32200000
2024-01-26 1.589000004.36500000
2024-01-25 1.608000004.38400000
2024-01-24 1.572000004.34800000
2024-01-23 1.567000004.34300000
2024-01-22 1.551000004.32700000
2024-01-19 1.581000004.35700000
2024-01-18 1.586000004.36200000
2024-01-17 1.547000004.32300000
2024-01-16 1.571000004.34700000
2024-01-15 1.567000004.34300000
2024-01-12 1.566000004.34200000
2024-01-11 1.578000004.35400000
2024-01-10 1.558000004.33400000
2024-01-09 1.560000004.33600000
2024-01-08 1.548000004.32400000
2024-01-05 1.568000004.34400000
2024-01-04 1.584000004.36000000
2024-01-03 1.603000004.37900000
2024-01-02 1.618000004.39400000
2023-12-31 1.645000004.42100000
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