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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.865000004.64100000
2024-05-16 1.849000004.62500000
2024-05-15 1.841000004.61700000
2024-05-14 1.846000004.62200000
2024-05-13 1.848000004.62400000
2024-05-10 1.855000004.63100000
2024-05-09 1.858000004.63400000
2024-05-08 1.850000004.62600000
2024-05-07 1.848000004.62400000
2024-05-06 1.859000004.63500000
2024-04-30 1.852000004.62800000
2024-04-29 1.859000004.63500000
2024-04-26 1.834000004.61000000
2024-04-25 1.795000004.57100000
2024-04-24 1.801000004.57700000
2024-04-23 1.795000004.57100000
2024-04-22 1.797000004.57300000
2024-04-19 1.815000004.59100000
2024-04-18 1.835000004.61100000
2024-04-17 1.842000004.61800000
2024-04-16 1.815000004.59100000
2024-04-15 1.829000004.60500000
2024-04-12 1.810000004.58600000
2024-04-11 1.798000004.57400000
2024-04-10 1.800000004.57600000
2024-04-09 1.830000004.60600000
2024-04-08 1.828000004.60400000
2024-04-03 1.831000004.60700000
2024-04-02 1.843000004.61900000
2024-04-01 1.855000004.63100000
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