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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.86400000
4.64000000
2024-03-15
1.84400000
4.62000000
2024-03-14
1.81700000
4.59300000
2024-03-13
1.80700000
4.58300000
2024-03-12
1.80100000
4.57700000
2024-03-11
1.79700000
4.57300000
2024-03-08
1.77900000
4.55500000
2024-03-07
1.74900000
4.52500000
2024-03-06
1.76600000
4.54200000
2024-03-05
1.77300000
4.54900000
2024-03-04
1.78100000
4.55700000
2024-03-01
1.76700000
4.54300000
2024-02-29
1.75200000
4.52800000
2024-02-28
1.70700000
4.48300000
2024-02-27
1.75200000
4.52800000
2024-02-26
1.69600000
4.47200000
2024-02-23
1.70500000
4.48100000
2024-02-22
1.71600000
4.49200000
2024-02-21
1.70000000
4.47600000
2024-02-20
1.70400000
4.48000000
2024-02-19
1.69900000
4.47500000
2024-02-08
1.62600000
4.40200000
2024-02-07
1.61000000
4.38600000
2024-02-06
1.59000000
4.36600000
2024-02-05
1.50600000
4.28200000
2024-02-02
1.50800000
4.28400000
2024-02-01
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2024-01-30
1.51000000
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2024-01-29
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