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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.21540000
1.61820000
2024-04-29
1.21420000
1.61700000
2024-04-26
1.21780000
1.62060000
2024-04-25
1.21970000
1.62250000
2024-04-24
1.22050000
1.62330000
2024-04-23
1.22210000
1.62490000
2024-04-22
1.22050000
1.62330000
2024-04-19
1.21900000
1.62180000
2024-04-18
1.21770000
1.62050000
2024-04-17
1.21660000
1.61940000
2024-04-16
1.21580000
1.61860000
2024-04-15
1.21540000
1.61820000
2024-04-12
1.21450000
1.61730000
2024-04-11
1.21320000
1.61600000
2024-04-10
1.21240000
1.61520000
2024-04-09
1.21190000
1.61470000
2024-04-08
1.21100000
1.61380000
2024-04-03
1.20990000
1.61270000
2024-04-02
1.20900000
1.61180000
2024-04-01
1.20850000
1.61130000
2024-03-31
1.20850000
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2024-03-29
1.20840000
1.61120000
2024-03-28
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2024-03-27
1.20750000
1.61030000
2024-03-26
1.20710000
1.60990000
2024-03-25
1.20740000
1.61020000
2024-03-22
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2024-03-21
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1.61040000
2024-03-20
1.21710000
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2024-03-19
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