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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.20850000
1.61130000
2024-03-29
1.20840000
1.61120000
2024-03-28
1.20790000
1.61070000
2024-03-27
1.20750000
1.61030000
2024-03-26
1.20710000
1.60990000
2024-03-25
1.20740000
1.61020000
2024-03-22
1.21740000
1.61050000
2024-03-21
1.21730000
1.61040000
2024-03-20
1.21710000
1.61020000
2024-03-19
1.21700000
1.61010000
2024-03-18
1.21630000
1.60940000
2024-03-15
1.21560000
1.60870000
2024-03-14
1.21540000
1.60850000
2024-03-13
1.21590000
1.60900000
2024-03-12
1.21690000
1.61000000
2024-03-11
1.21850000
1.61160000
2024-03-08
1.21880000
1.61190000
2024-03-07
1.21870000
1.61180000
2024-03-06
1.21790000
1.61100000
2024-03-05
1.21700000
1.61010000
2024-03-04
1.21680000
1.60990000
2024-03-01
1.21640000
1.60950000
2024-02-29
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2024-02-28
1.21580000
1.60890000
2024-02-27
1.21520000
1.60830000
2024-02-26
1.21410000
1.60720000
2024-02-23
1.21320000
1.60630000
2024-02-22
1.21230000
1.60540000
2024-02-21
1.21170000
1.60480000
2024-02-20
1.21130000
1.60440000
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