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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.47250000
4.53250000
2024-03-15
1.47110000
4.53110000
2024-03-14
1.46620000
4.52620000
2024-03-13
1.46660000
4.52660000
2024-03-12
1.46800000
4.52800000
2024-03-11
1.46180000
4.52180000
2024-03-08
1.45620000
4.51620000
2024-03-07
1.45330000
4.51330000
2024-03-06
1.45750000
4.51750000
2024-03-05
1.45980000
4.51980000
2024-03-04
1.46120000
4.52120000
2024-03-01
1.45840000
4.51840000
2024-02-29
1.45770000
4.51770000
2024-02-28
1.44160000
4.50160000
2024-02-27
1.45540000
4.51540000
2024-02-26
1.44890000
4.50890000
2024-02-23
1.44880000
4.50880000
2024-02-22
1.44990000
4.50990000
2024-02-21
1.45180000
4.51180000
2024-02-20
1.44720000
4.50720000
2024-02-19
1.44430000
4.50430000
2024-02-08
1.44300000
4.50300000
2024-02-07
1.44470000
4.50470000
2024-02-06
1.42360000
4.48360000
2024-02-05
1.39430000
4.45430000
2024-02-02
1.38700000
4.44700000
2024-02-01
1.39460000
4.45460000
2024-01-31
1.39200000
4.45200000
2024-01-30
1.40130000
4.46130000
2024-01-29
1.41400000
4.47400000
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