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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.504000004.56400000
2024-05-15 1.509000004.56900000
2024-05-14 1.510800004.57080000
2024-05-13 1.507800004.56780000
2024-05-10 1.507400004.56740000
2024-05-09 1.506800004.56680000
2024-05-08 1.499800004.55980000
2024-05-07 1.507700004.56770000
2024-05-06 1.505000004.56500000
2024-04-30 1.491400004.55140000
2024-04-29 1.487700004.54770000
2024-04-26 1.479100004.53910000
2024-04-25 1.469300004.52930000
2024-04-24 1.468800004.52880000
2024-04-23 1.463900004.52390000
2024-04-22 1.469100004.52910000
2024-04-19 1.464900004.52490000
2024-04-18 1.470300004.53030000
2024-04-17 1.463100004.52310000
2024-04-16 1.453300004.51330000
2024-04-15 1.458600004.51860000
2024-04-12 1.449000004.50900000
2024-04-11 1.451900004.51190000
2024-04-10 1.453500004.51350000
2024-04-09 1.458400004.51840000
2024-04-08 1.458100004.51810000
2024-04-03 1.468600004.52860000
2024-04-02 1.465700004.52570000
2024-04-01 1.467500004.52750000
2024-03-31 1.454400004.51440000
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