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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 1.470300004.53030000
2024-04-17 1.463100004.52310000
2024-04-16 1.453300004.51330000
2024-04-15 1.458600004.51860000
2024-04-12 1.449000004.50900000
2024-04-11 1.451900004.51190000
2024-04-10 1.453500004.51350000
2024-04-09 1.458400004.51840000
2024-04-08 1.458100004.51810000
2024-04-03 1.468600004.52860000
2024-04-02 1.465700004.52570000
2024-04-01 1.467500004.52750000
2024-03-31 1.454400004.51440000
2024-03-29 1.454400004.51440000
2024-03-28 1.450800004.51080000
2024-03-27 1.443900004.50390000
2024-03-26 1.450500004.51050000
2024-03-25 1.448800004.50880000
2024-03-22 1.448000004.50800000
2024-03-21 1.457700004.51770000
2024-03-20 1.462200004.52220000
2024-03-19 1.466000004.52600000
2024-03-18 1.472500004.53250000
2024-03-15 1.471100004.53110000
2024-03-14 1.466200004.52620000
2024-03-13 1.466600004.52660000
2024-03-12 1.468000004.52800000
2024-03-11 1.461800004.52180000
2024-03-08 1.456200004.51620000
2024-03-07 1.453300004.51330000
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