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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.00700000
1.36300000
2024-04-29
1.00200000
1.35800000
2024-04-26
0.99900000
1.35500000
2024-04-25
0.99600000
1.35200000
2024-04-24
0.99300000
1.34900000
2024-04-23
0.99200000
1.34800000
2024-04-22
0.99300000
1.34900000
2024-04-19
0.99700000
1.35300000
2024-04-18
0.99800000
1.35400000
2024-04-17
0.99400000
1.35000000
2024-04-16
0.98900000
1.34500000
2024-04-15
0.99300000
1.34900000
2024-04-12
0.99500000
1.35100000
2024-04-11
0.99400000
1.35000000
2024-04-10
0.99200000
1.34800000
2024-04-09
0.99200000
1.34800000
2024-04-08
0.98900000
1.34500000
2024-04-03
0.99200000
1.34800000
2024-04-02
0.99000000
1.34600000
2024-04-01
0.98900000
1.34500000
2024-03-31
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1.34300000
2024-03-29
0.98700000
1.34300000
2024-03-28
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1.33900000
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