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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.98700000
1.34300000
2024-03-29
0.98700000
1.34300000
2024-03-28
0.98400000
1.34000000
2024-03-27
0.98300000
1.33900000
2024-03-26
0.98500000
1.34100000
2024-03-25
0.98700000
1.34300000
2024-03-22
0.98900000
1.34500000
2024-03-21
0.99000000
1.34600000
2024-03-20
0.98900000
1.34500000
2024-03-19
0.98700000
1.34300000
2024-03-18
0.98600000
1.34200000
2024-03-15
0.98400000
1.34000000
2024-03-14
0.98100000
1.33700000
2024-03-13
0.98200000
1.33800000
2024-03-12
0.98200000
1.33800000
2024-03-11
0.98400000
1.34000000
2024-03-08
0.98300000
1.33900000
2024-03-07
0.98300000
1.33900000
2024-03-06
0.98200000
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2024-03-05
0.98100000
1.33700000
2024-03-04
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2024-03-01
0.98200000
1.33800000
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