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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.23100000
3.71200000
2024-05-07
1.24600000
3.72700000
2024-05-06
1.24300000
3.72400000
2024-04-30
1.21300000
3.69400000
2024-04-29
1.21200000
3.69300000
2024-04-26
1.19500000
3.67600000
2024-04-25
1.17600000
3.65700000
2024-04-24
1.17900000
3.66000000
2024-04-23
1.17900000
3.66000000
2024-04-22
1.16800000
3.64900000
2024-04-19
1.15400000
3.63500000
2024-04-18
1.16700000
3.64800000
2024-04-17
1.16100000
3.64200000
2024-04-16
1.15500000
3.63600000
2024-04-15
1.16900000
3.65000000
2024-04-12
1.13700000
3.61800000
2024-04-11
1.15300000
3.63400000
2024-04-10
1.15600000
3.63700000
2024-04-09
1.17100000
3.65200000
2024-04-08
1.16900000
3.65000000
2024-04-03
1.20500000
3.68600000
2024-04-02
1.20700000
3.68800000
2024-04-01
1.21500000
3.69600000
2024-03-31
1.18700000
3.66800000
2024-03-29
1.18700000
3.66800000
2024-03-28
1.18700000
3.66800000
2024-03-27
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1.19900000
3.68000000
2024-03-25
1.18600000
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