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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.18700000
3.66800000
2024-03-29
1.18700000
3.66800000
2024-03-28
1.18700000
3.66800000
2024-03-27
1.18600000
3.66700000
2024-03-26
1.19900000
3.68000000
2024-03-25
1.18600000
3.66700000
2024-03-22
1.19100000
3.67200000
2024-03-21
1.20800000
3.68900000
2024-03-20
1.20800000
3.68900000
2024-03-19
1.21200000
3.69300000
2024-03-18
1.20900000
3.69000000
2024-03-15
1.20600000
3.68700000
2024-03-14
1.20600000
3.68700000
2024-03-13
1.21000000
3.69100000
2024-03-12
1.21800000
3.69900000
2024-03-11
1.18300000
3.66400000
2024-03-08
1.15400000
3.63500000
2024-03-07
1.16000000
3.64100000
2024-03-06
1.17000000
3.65100000
2024-03-05
1.18200000
3.66300000
2024-03-04
1.17100000
3.65200000
2024-03-01
1.17300000
3.65400000
2024-02-29
1.16900000
3.65000000
2024-02-28
1.15100000
3.63200000
2024-02-27
1.16100000
3.64200000
2024-02-26
1.15900000
3.64000000
2024-02-23
1.16700000
3.64800000
2024-02-22
1.16800000
3.64900000
2024-02-21
1.16500000
3.64600000
2024-02-20
1.13400000
3.61500000
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