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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-04-26 0.990800000.99080000
2013-04-25 0.994400000.99440000
2013-04-24 0.994300000.99430000
2013-04-23 0.988900000.98890000
2013-04-22 1.002000001.00200000
2013-04-19 1.009500001.00950000
2013-04-18 0.998200000.99820000
2013-04-17 0.999100000.99910000
2013-04-16 1.003100001.00310000
2013-04-15 1.005300001.00530000
2013-04-12 1.017800001.01780000
2013-04-11 1.019100001.01910000
2013-04-10 1.015500001.01550000
2013-04-09 1.015100001.01510000
2013-04-08 1.011300001.01130000
2013-04-03 1.013500001.01350000
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2013-04-01 1.029400001.02940000
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2013-03-28 1.031700001.03170000
2013-03-27 1.041500001.04150000
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2013-03-21 1.032200001.03220000
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2013-03-15 1.019700001.01970000
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