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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-05-29 1.081300001.08130000
2013-05-28 1.071000001.07100000
2013-05-27 1.044600001.04460000
2013-05-24 1.044600001.04460000
2013-05-23 1.041900001.04190000
2013-05-22 1.050000001.05000000
2013-05-21 1.063900001.06390000
2013-05-20 1.064200001.06420000
2013-05-17 1.059900001.05990000
2013-05-16 1.037700001.03770000
2013-05-15 1.022400001.02240000
2013-05-14 1.021000001.02100000
2013-05-13 1.024700001.02470000
2013-05-10 1.023100001.02310000
2013-05-09 1.022300001.02230000
2013-05-08 1.027300001.02730000
2013-05-07 1.018500001.01850000
2013-05-06 1.011200001.01120000
2013-05-03 1.000700001.00070000
2013-05-02 0.992300000.99230000
2013-04-26 0.990800000.99080000
2013-04-25 0.994400000.99440000
2013-04-24 0.994300000.99430000
2013-04-23 0.988900000.98890000
2013-04-22 1.002000001.00200000
2013-04-19 1.009500001.00950000
2013-04-18 0.998200000.99820000
2013-04-17 0.999100000.99910000
2013-04-16 1.003100001.00310000
2013-04-15 1.005300001.00530000
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