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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-08-23 1.014500001.01450000
2013-08-22 1.013100001.01310000
2013-08-21 1.014500001.01450000
2013-08-20 1.026300001.02630000
2013-08-19 1.027500001.02750000
2013-08-16 1.019800001.01980000
2013-08-15 1.023300001.02330000
2013-08-14 1.029600001.02960000
2013-08-13 1.035300001.03530000
2013-08-12 1.033600001.03360000
2013-08-09 1.021700001.02170000
2013-08-08 1.022200001.02220000
2013-08-07 1.023400001.02340000
2013-08-06 1.029400001.02940000
2013-08-05 1.019300001.01930000
2013-08-02 1.009500001.00950000
2013-08-01 1.006900001.00690000
2013-07-31 0.990100000.99010000
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2013-07-29 0.987400000.98740000
2013-07-26 0.997600000.99760000
2013-07-25 0.997600000.99760000
2013-07-24 1.000100001.00010000
2013-07-23 1.005200001.00520000
2013-07-22 0.997500000.99750000
2013-07-19 0.995100000.99510000
2013-07-18 1.001400001.00140000
2013-07-17 1.011100001.01110000
2013-07-16 1.017400001.01740000
2013-07-15 1.019000001.01900000
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