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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-10-29 1.002700001.00270000
2013-10-28 1.001500001.00150000
2013-10-25 1.005300001.00530000
2013-10-24 1.023900001.02390000
2013-10-23 1.029000001.02900000
2013-10-22 1.032100001.03210000
2013-10-21 1.033800001.03380000
2013-10-18 1.029200001.02920000
2013-10-17 1.029500001.02950000
2013-10-16 1.037200001.03720000
2013-10-15 1.044100001.04410000
2013-10-14 1.045100001.04510000
2013-10-11 1.043000001.04300000
2013-10-10 1.042600001.04260000
2013-10-09 1.047100001.04710000
2013-10-08 1.041400001.04140000
2013-09-30 1.029400001.02940000
2013-09-27 1.028300001.02830000
2013-09-26 1.034600001.03460000
2013-09-25 1.048700001.04870000
2013-09-24 1.048800001.04880000
2013-09-23 1.052500001.05250000
2013-09-18 1.050800001.05080000
2013-09-17 1.048700001.04870000
2013-09-16 1.054700001.05470000
2013-09-13 1.070000001.07000000
2013-09-12 1.091200001.09120000
2013-09-11 1.069300001.06930000
2013-09-10 1.051500001.05150000
2013-09-09 1.045500001.04550000
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