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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.49410000
1.49410000
2024-03-15
1.48300000
1.48300000
2024-03-14
1.48290000
1.48290000
2024-03-13
1.48640000
1.48640000
2024-03-12
1.49610000
1.49610000
2024-03-11
1.49270000
1.49270000
2024-03-08
1.47170000
1.47170000
2024-03-07
1.46740000
1.46740000
2024-03-06
1.47460000
1.47460000
2024-03-05
1.47920000
1.47920000
2024-03-04
1.46940000
1.46940000
2024-03-01
1.46790000
1.46790000
2024-02-29
1.45840000
1.45840000
2024-02-28
1.43240000
1.43240000
2024-02-27
1.44950000
1.44950000
2024-02-26
1.43290000
1.43290000
2024-02-23
1.44630000
1.44630000
2024-02-22
1.44790000
1.44790000
2024-02-21
1.43790000
1.43790000
2024-02-20
1.42170000
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2024-02-19
1.42060000
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2024-02-08
1.40940000
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2024-02-07
1.39890000
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2024-02-06
1.38430000
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2024-02-05
1.34110000
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2024-02-02
1.32880000
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2024-02-01
1.34550000
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2024-01-31
1.34460000
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2024-01-30
1.35390000
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2024-01-29
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