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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.409400001.40940000
2024-02-07 1.398900001.39890000
2024-02-06 1.384300001.38430000
2024-02-05 1.341100001.34110000
2024-02-02 1.328800001.32880000
2024-02-01 1.345500001.34550000
2024-01-31 1.344600001.34460000
2024-01-30 1.353900001.35390000
2024-01-29 1.377000001.37700000
2024-01-26 1.391800001.39180000
2024-01-25 1.398000001.39800000
2024-01-24 1.373100001.37310000
2024-01-23 1.358000001.35800000
2024-01-22 1.354600001.35460000
2024-01-19 1.371200001.37120000
2024-01-18 1.370900001.37090000
2024-01-17 1.349900001.34990000
2024-01-16 1.380200001.38020000
2024-01-15 1.372900001.37290000
2024-01-12 1.374400001.37440000
2024-01-11 1.379500001.37950000
2024-01-10 1.371200001.37120000
2024-01-09 1.379100001.37910000
2024-01-08 1.376500001.37650000
2024-01-05 1.392600001.39260000
2024-01-04 1.399400001.39940000
2024-01-03 1.412200001.41220000
2024-01-02 1.416000001.41600000
2023-12-31 1.433900001.43390000
2023-12-29 1.434000001.43400000
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