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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-10 1.514700001.51470000
2022-11-09 1.529900001.52990000
2022-11-08 1.545800001.54580000
2022-11-07 1.555200001.55520000
2022-11-04 1.550400001.55040000
2022-11-03 1.501500001.50150000
2022-11-02 1.514400001.51440000
2022-11-01 1.497400001.49740000
2022-10-31 1.444600001.44460000
2022-10-28 1.457300001.45730000
2022-10-27 1.498200001.49820000
2022-10-26 1.507900001.50790000
2022-10-25 1.496900001.49690000
2022-10-24 1.500700001.50070000
2022-10-21 1.545900001.54590000
2022-10-20 1.551900001.55190000
2022-10-19 1.561900001.56190000
2022-10-18 1.586600001.58660000
2022-10-17 1.590200001.59020000
2022-10-14 1.589300001.58930000
2022-10-13 1.544400001.54440000
2022-10-12 1.561900001.56190000
2022-10-11 1.550000001.55000000
2022-10-10 1.545300001.54530000
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