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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.39500000
4.90500000
2024-04-29
2.44190000
4.95190000
2024-04-26
2.37870000
4.88870000
2024-04-25
2.32260000
4.83260000
2024-04-24
2.31570000
4.82570000
2024-04-23
2.29170000
4.80170000
2024-04-22
2.25880000
4.76880000
2024-04-19
2.30370000
4.81370000
2024-04-18
2.34010000
4.85010000
2024-04-17
2.34460000
4.85460000
2024-04-16
2.27340000
4.78340000
2024-04-15
2.36520000
4.87520000
2024-04-12
2.38180000
4.89180000
2024-04-11
2.40460000
4.91460000
2024-04-10
2.39610000
4.90610000
2024-04-09
2.44230000
4.95230000
2024-04-08
2.43870000
4.94870000
2024-04-03
2.44880000
4.95880000
2024-04-02
2.52510000
5.03510000
2024-04-01
2.58590000
5.09590000
2024-03-31
2.52200000
5.03200000
2024-03-29
2.52220000
5.03220000
2024-03-28
2.53290000
5.04290000
2024-03-27
2.47800000
4.98800000
2024-03-26
2.57630000
5.08630000
2024-03-25
2.63660000
5.14660000
2024-03-22
2.74670000
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2024-03-21
2.72360000
5.23360000
2024-03-20
2.71180000
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2024-03-19
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