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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 2.522000005.03200000
2024-03-29 2.522200005.03220000
2024-03-28 2.532900005.04290000
2024-03-27 2.478000004.98800000
2024-03-26 2.576300005.08630000
2024-03-25 2.636600005.14660000
2024-03-22 2.746700005.25670000
2024-03-21 2.723600005.23360000
2024-03-20 2.711800005.22180000
2024-03-19 2.682900005.19290000
2024-03-18 2.690000005.20000000
2024-03-15 2.634200005.14420000
2024-03-14 2.564400005.07440000
2024-03-13 2.568300005.07830000
2024-03-12 2.545400005.05540000
2024-03-11 2.562000005.07200000
2024-03-08 2.536700005.04670000
2024-03-07 2.454300004.96430000
2024-03-06 2.520600005.03060000
2024-03-05 2.528800005.03880000
2024-03-04 2.550300005.06030000
2024-03-01 2.464600004.97460000
2024-02-29 2.376600004.88660000
2024-02-28 2.274100004.78410000
2024-02-27 2.422100004.93210000
2024-02-26 2.308100004.81810000
2024-02-23 2.286800004.79680000
2024-02-22 2.253700004.76370000
2024-02-21 2.219400004.72940000
2024-02-20 2.246700004.75670000
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