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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 3.008300008.84800000
2024-02-08 3.016700008.86890000
2024-02-07 3.009300008.85050000
2024-02-06 2.976900008.76990000
2024-02-05 2.889200008.55170000
2024-02-02 2.897700008.57280000
2024-02-01 2.899200008.57660000
2024-01-31 2.888100008.54900000
2024-01-30 2.922300008.63400000
2024-01-29 2.973200008.76070000
2024-01-26 2.991100008.80520000
2024-01-25 2.990800008.80440000
2024-01-24 2.972500008.75890000
2024-01-23 2.958200008.72330000
2024-01-22 2.957700008.72210000
2024-01-19 3.034700008.91370000
2024-01-18 3.037600008.92090000
2024-01-17 3.020200008.87760000
2024-01-16 3.072300009.00720000
2024-01-15 3.057100008.96940000
2024-01-12 3.057100008.96940000
2024-01-11 3.052400008.95770000
2024-01-10 3.041600008.93080000
2024-01-09 3.030300008.90270000
2024-01-08 3.022500008.88330000
2024-01-05 3.054200008.96220000
2024-01-04 3.078400009.02240000
2024-01-03 3.112300009.10670000
2024-01-02 3.132000009.15570000
2023-12-31 3.164500009.23660000
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