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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-19 3.128500009.14700000
2024-03-18 3.125900009.14050000
2024-03-15 3.120100009.12610000
2024-03-14 3.100500009.07740000
2024-03-13 3.108600009.09750000
2024-03-12 3.122400009.13180000
2024-03-11 3.066800008.99350000
2024-03-08 3.034300008.91270000
2024-03-07 3.027300008.89520000
2024-03-06 3.037300008.92010000
2024-03-05 3.055200008.96470000
2024-03-04 3.033600008.91090000
2024-03-01 3.038700008.92360000
2024-02-29 3.056900008.96890000
2024-02-28 3.020500008.87830000
2024-02-27 3.069100008.99920000
2024-02-26 3.056600008.96810000
2024-02-23 3.053100008.95940000
2024-02-22 3.052700008.95840000
2024-02-21 3.050500008.95300000
2024-02-20 3.014200008.86270000
2024-02-19 3.008300008.84800000
2024-02-08 3.016700008.86890000
2024-02-07 3.009300008.85050000
2024-02-06 2.976900008.76990000
2024-02-05 2.889200008.55170000
2024-02-02 2.897700008.57280000
2024-02-01 2.899200008.57660000
2024-01-31 2.888100008.54900000
2024-01-30 2.922300008.63400000
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