招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2024-04-25	3.13690000	9.16790000
2024-04-24	3.14660000	9.19200000
2024-04-23	3.14510000	9.18830000
2024-04-22	3.13890000	9.17290000
2024-04-19	3.12580000	9.14030000
2024-04-18	3.13870000	9.17240000
2024-04-17	3.13440000	9.16170000
2024-04-16	3.11980000	9.12540000
2024-04-15	3.14480000	9.18760000
2024-04-12	3.09770000	9.07040000
2024-04-11	3.11460000	9.11240000
2024-04-10	3.10340000	9.08460000
2024-04-09	3.12220000	9.13130000
2024-04-08	3.12290000	9.13310000
2024-04-03	3.16540000	9.23880000
2024-04-02	3.16020000	9.22590000
2024-04-01	3.16450000	9.23660000
2024-03-31	3.12950000	9.14950000
2024-03-29	3.12960000	9.14970000
2024-03-28	3.12420000	9.13630000
2024-03-27	3.12150000	9.12960000
2024-03-26	3.13070000	9.15250000
2024-03-25	3.09890000	9.07340000
2024-03-22	3.10180000	9.08060000
2024-03-21	3.12510000	9.13850000
2024-03-20	3.11990000	9.12560000
2024-03-19	3.12850000	9.14700000
2024-03-18	3.12590000	9.14050000
2024-03-15	3.12010000	9.12610000
2024-03-14	3.10050000	9.07740000

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