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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.87400000
3.40200000
2024-04-30
1.84500000
3.37300000
2024-04-29
1.85000000
3.37800000
2024-04-26
1.80900000
3.33700000
2024-04-25
1.78400000
3.31200000
2024-04-24
1.78000000
3.30800000
2024-04-23
1.76700000
3.29500000
2024-04-22
1.77000000
3.29800000
2024-04-19
1.77200000
3.30000000
2024-04-18
1.78400000
3.31200000
2024-04-17
1.78800000
3.31600000
2024-04-16
1.76300000
3.29100000
2024-04-15
1.78100000
3.30900000
2024-04-12
1.75700000
3.28500000
2024-04-11
1.76400000
3.29200000
2024-04-10
1.76500000
3.29300000
2024-04-09
1.78200000
3.31000000
2024-04-08
1.77300000
3.30100000
2024-04-03
1.78800000
3.31600000
2024-04-02
1.80400000
3.33200000
2024-04-01
1.81600000
3.34400000
2024-03-31
1.78900000
3.31700000
2024-03-29
1.78900000
3.31700000
2024-03-28
1.78400000
3.31200000
2024-03-27
1.77400000
3.30200000
2024-03-26
1.79400000
3.32200000
2024-03-25
1.79200000
3.32000000
2024-03-22
1.80900000
3.33700000
2024-03-21
1.82600000
3.35400000
2024-03-20
1.84100000
3.36900000
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