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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 1.789000003.31700000
2024-03-29 1.789000003.31700000
2024-03-28 1.784000003.31200000
2024-03-27 1.774000003.30200000
2024-03-26 1.794000003.32200000
2024-03-25 1.792000003.32000000
2024-03-22 1.809000003.33700000
2024-03-21 1.826000003.35400000
2024-03-20 1.841000003.36900000
2024-03-19 1.846000003.37400000
2024-03-18 1.859000003.38700000
2024-03-15 1.829000003.35700000
2024-03-14 1.833000003.36100000
2024-03-13 1.834000003.36200000
2024-03-12 1.845000003.37300000
2024-03-11 1.849000003.37700000
2024-03-08 1.818000003.34600000
2024-03-07 1.785000003.31300000
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2024-03-05 1.805000003.33300000
2024-03-04 1.800000003.32800000
2024-03-01 1.792000003.32000000
2024-02-29 1.787000003.31500000
2024-02-28 1.744000003.27200000
2024-02-27 1.783000003.31100000
2024-02-26 1.747000003.27500000
2024-02-23 1.752000003.28000000
2024-02-22 1.745000003.27300000
2024-02-21 1.732000003.26000000
2024-02-20 1.720000003.24800000
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