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大摩強收益債券 233005
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.29570000
2.15820000
2024-04-29
1.29420000
2.15670000
2024-04-26
1.29620000
2.15870000
2024-04-25
1.29790000
2.16040000
2024-04-24
1.29800000
2.16050000
2024-04-23
1.30020000
2.16270000
2024-04-22
1.29950000
2.16200000
2024-04-19
1.29820000
2.16070000
2024-04-18
1.29750000
2.16000000
2024-04-17
1.29680000
2.15930000
2024-04-16
1.29490000
2.15740000
2024-04-15
1.29460000
2.15710000
2024-04-12
1.29310000
2.15560000
2024-04-11
1.29190000
2.15440000
2024-04-10
1.29120000
2.15370000
2024-04-09
1.29140000
2.15390000
2024-04-08
1.29040000
2.15290000
2024-04-03
1.29020000
2.15270000
2024-04-02
1.28930000
2.15180000
2024-04-01
1.28860000
2.15110000
2024-03-31
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