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大摩強收益債券 233005
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2010-03-31
1.02010000
1.02010000
2010-03-30
1.02040000
1.02040000
2010-03-29
1.02050000
1.02050000
2010-03-26
1.02130000
1.02130000
2010-03-25
1.02110000
1.02110000
2010-03-24
1.02100000
1.02100000
2010-03-23
1.02040000
1.02040000
2010-03-22
1.01980000
1.01980000
2010-03-19
1.01980000
1.01980000
2010-03-12
1.01570000
1.01570000
2010-03-05
1.01560000
1.01560000
2010-02-26
1.01250000
1.01250000
2010-02-12
1.00850000
1.00850000
2010-02-05
1.00710000
1.00710000
2010-01-29
1.00570000
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2010-01-22
1.00530000
1.00530000
2010-01-15
1.00200000
1.00200000
2010-01-08
0.99990000
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2009-12-31
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