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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 0.563200002.42790000
2024-05-06 0.565700002.43040000
2024-04-30 0.559000002.42370000
2024-04-29 0.565200002.42990000
2024-04-26 0.549500002.41420000
2024-04-25 0.539200002.40390000
2024-04-24 0.541800002.40650000
2024-04-23 0.539900002.40460000
2024-04-22 0.539700002.40440000
2024-04-19 0.537600002.40230000
2024-04-18 0.545100002.40980000
2024-04-17 0.544500002.40920000
2024-04-16 0.533600002.39830000
2024-04-15 0.541000002.40570000
2024-04-12 0.534200002.39890000
2024-04-11 0.539100002.40380000
2024-04-10 0.532600002.39730000
2024-04-09 0.543500002.40820000
2024-04-08 0.538700002.40340000
2024-04-03 0.547200002.41190000
2024-04-02 0.554400002.41910000
2024-04-01 0.563700002.42840000
2024-03-31 0.548300002.41300000
2024-03-29 0.548400002.41310000
2024-03-28 0.547400002.41210000
2024-03-27 0.542900002.40760000
2024-03-26 0.557300002.42200000
2024-03-25 0.554800002.41950000
2024-03-22 0.558900002.42360000
2024-03-21 0.565000002.42970000
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