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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.54830000
2.41300000
2024-03-29
0.54840000
2.41310000
2024-03-28
0.54740000
2.41210000
2024-03-27
0.54290000
2.40760000
2024-03-26
0.55730000
2.42200000
2024-03-25
0.55480000
2.41950000
2024-03-22
0.55890000
2.42360000
2024-03-21
0.56500000
2.42970000
2024-03-20
0.57430000
2.43900000
2024-03-19
0.57490000
2.43960000
2024-03-18
0.58310000
2.44780000
2024-03-15
0.57570000
2.44040000
2024-03-14
0.57250000
2.43720000
2024-03-13
0.57620000
2.44090000
2024-03-12
0.57720000
2.44190000
2024-03-11
0.58090000
2.44560000
2024-03-08
0.55890000
2.42360000
2024-03-07
0.54490000
2.40960000
2024-03-06
0.55790000
2.42260000
2024-03-05
0.54450000
2.40920000
2024-03-04
0.55570000
2.42040000
2024-03-01
0.54420000
2.40890000
2024-02-29
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2.40030000
2024-02-28
0.51720000
2.38190000
2024-02-27
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2.39500000
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2.37530000
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2.36950000
2024-02-20
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