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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 2.652500002.65250000
2024-04-25 2.628400002.62840000
2024-04-24 2.615600002.61560000
2024-04-23 2.610600002.61060000
2024-04-22 2.615000002.61500000
2024-04-19 2.614200002.61420000
2024-04-18 2.630800002.63080000
2024-04-17 2.622800002.62280000
2024-04-16 2.586000002.58600000
2024-04-15 2.593100002.59310000
2024-04-12 2.550300002.55030000
2024-04-11 2.571100002.57110000
2024-04-10 2.572300002.57230000
2024-04-09 2.591500002.59150000
2024-04-08 2.594200002.59420000
2024-04-03 2.617600002.61760000
2024-04-02 2.631600002.63160000
2024-04-01 2.651100002.65110000
2024-03-31 2.618700002.61870000
2024-03-29 2.618800002.61880000
2024-03-28 2.619800002.61980000
2024-03-27 2.609200002.60920000
2024-03-26 2.632100002.63210000
2024-03-25 2.618800002.61880000
2024-03-22 2.635500002.63550000
2024-03-21 2.653800002.65380000
2024-03-20 2.655600002.65560000
2024-03-19 2.649100002.64910000
2024-03-18 2.669200002.66920000
2024-03-15 2.661900002.66190000
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