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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-25 2.618800002.61880000
2024-03-22 2.635500002.63550000
2024-03-21 2.653800002.65380000
2024-03-20 2.655600002.65560000
2024-03-19 2.649100002.64910000
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2024-03-15 2.661900002.66190000
2024-03-14 2.655500002.65550000
2024-03-13 2.657800002.65780000
2024-03-12 2.680900002.68090000
2024-03-11 2.672500002.67250000
2024-03-08 2.655500002.65550000
2024-03-07 2.651900002.65190000
2024-03-06 2.663200002.66320000
2024-03-05 2.686300002.68630000
2024-03-04 2.655200002.65520000
2024-03-01 2.660500002.66050000
2024-02-29 2.646200002.64620000
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2024-02-23 2.648100002.64810000
2024-02-22 2.650100002.65010000
2024-02-21 2.637300002.63730000
2024-02-20 2.606400002.60640000
2024-02-19 2.596400002.59640000
2024-02-08 2.579400002.57940000
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2024-02-06 2.533100002.53310000
2024-02-05 2.457900002.45790000
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