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招商安盈債券A 217024
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.09550000
1.81900000
2024-03-28
1.09040000
1.81390000
2024-03-27
1.08860000
1.81210000
2024-03-26
1.09020000
1.81370000
2024-03-25
1.09100000
1.81450000
2024-03-22
1.09280000
1.81630000
2024-03-21
1.09610000
1.81960000
2024-03-20
1.09650000
1.82000000
2024-03-19
1.09670000
1.82020000
2024-03-18
1.09720000
1.82070000
2024-03-15
1.09570000
1.81920000
2024-03-14
1.09370000
1.81720000
2024-03-13
1.09090000
1.81440000
2024-03-12
1.09130000
1.81480000
2024-03-11
1.09460000
1.81810000
2024-03-08
1.09400000
1.81750000
2024-03-07
1.09200000
1.81550000
2024-03-06
1.09240000
1.81590000
2024-03-05
1.09070000
1.81420000
2024-03-04
1.09120000
1.81470000
2024-03-01
1.08640000
1.80990000
2024-02-29
1.08510000
1.80860000
2024-02-28
1.08020000
1.80370000
2024-02-27
1.08370000
1.80720000
2024-02-26
1.08120000
1.80470000
2024-02-23
1.08410000
1.80760000
2024-02-22
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2024-02-21
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1.80070000
2024-02-20
1.07580000
1.79930000
2024-02-19
1.07440000
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