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招商安盈債券A 217024
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600420 國藥現代 12,270.39 2.45 13,437.03 2.87
000960 錫業股份 9,986.33 2.00 9,489.34 2.03
601001 晉控煤業 8,868.10 1.77 8,485.32 1.81
002422 科倫藥業 6,651.17 1.33 7,278.31 1.56
002039 黔源電力 5,262.96 1.05 5,437.46 1.16
601101 昊華能源 5,164.99 1.03 5,533.69 1.18
000598 興蓉環境 4,748.17 0.95 9,182.98 1.96
600795 國電電力 4,689.99 0.94 - - - -
601168 西部礦業 4,426.09 0.89 4,486.63 0.96
001286 陜西能源 4,142.47 0.83 4,040.30 0.86
002466 天齊鋰業 - - - - 4,614.39 0.99
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
20光大銀行永續債 13,712.46 2.74 13,550.62 2.90
22建行永續債01 13,485.79 2.70 13,224.94 2.83
21中國銀行永續債01 13,348.24 2.67 12,641.33 2.70
20郵儲銀行永續債 11,149.96 2.23 11,440.10 2.44
20農業銀行永續債02 10,868.95 2.17 10,744.82 2.30
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