招商銀行 -- 開放式基金資料

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招商安盈債券A 217024

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2018-10-31	1.04500000	1.39820000
2018-10-30	1.03920000	1.39240000
2018-10-29	1.03750000	1.39070000
2018-10-26	1.04360000	1.39680000
2018-10-25	1.04480000	1.39800000
2018-10-24	1.04370000	1.39690000
2018-10-23	1.04170000	1.39490000
2018-10-22	1.04800000	1.40120000
2018-10-19	1.03340000	1.38660000
2018-10-18	1.02260000	1.37580000
2018-10-17	1.02840000	1.38160000
2018-10-16	1.02620000	1.37940000
2018-10-15	1.03030000	1.38350000
2018-10-12	1.03320000	1.38640000
2018-10-11	1.03050000	1.38370000
2018-10-10	1.04390000	1.39710000
2018-10-09	1.04350000	1.39670000
2018-10-08	1.04510000	1.39830000
2018-09-30	1.05350000	1.40670000
2018-09-28	1.05340000	1.40660000
2018-09-27	1.05160000	1.40480000
2018-09-26	1.05220000	1.40540000
2018-09-25	1.05010000	1.40330000

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