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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 3.526000003.52600000
2024-04-25 3.381500003.38150000
2024-04-24 3.395500003.39550000
2024-04-23 3.306000003.30600000
2024-04-22 3.243500003.24350000
2024-04-19 3.226900003.22690000
2024-04-18 3.317800003.31780000
2024-04-17 3.335700003.33570000
2024-04-16 3.233800003.23380000
2024-04-15 3.380600003.38060000
2024-04-12 3.410800003.41080000
2024-04-11 3.423900003.42390000
2024-04-10 3.423400003.42340000
2024-04-09 3.474600003.47460000
2024-04-08 3.422300003.42230000
2024-04-03 3.472700003.47270000
2024-04-02 3.522800003.52280000
2024-04-01 3.578300003.57830000
2024-03-31 3.549700003.54970000
2024-03-29 3.549900003.54990000
2024-03-28 3.552200003.55220000
2024-03-27 3.453400003.45340000
2024-03-26 3.549400003.54940000
2024-03-25 3.599600003.59960000
2024-03-22 3.685500003.68550000
2024-03-21 3.729300003.72930000
2024-03-20 3.707300003.70730000
2024-03-19 3.652900003.65290000
2024-03-18 3.712400003.71240000
2024-03-15 3.602900003.60290000
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