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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-26 3.549400003.54940000
2024-03-25 3.599600003.59960000
2024-03-22 3.685500003.68550000
2024-03-21 3.729300003.72930000
2024-03-20 3.707300003.70730000
2024-03-19 3.652900003.65290000
2024-03-18 3.712400003.71240000
2024-03-15 3.602900003.60290000
2024-03-14 3.583800003.58380000
2024-03-13 3.621600003.62160000
2024-03-12 3.603900003.60390000
2024-03-11 3.615500003.61550000
2024-03-08 3.562300003.56230000
2024-03-07 3.485500003.48550000
2024-03-06 3.576500003.57650000
2024-03-05 3.610100003.61010000
2024-03-04 3.667600003.66760000
2024-03-01 3.604900003.60490000
2024-02-29 3.513100003.51310000
2024-02-28 3.354400003.35440000
2024-02-27 3.524800003.52480000
2024-02-26 3.330700003.33070000
2024-02-23 3.306100003.30610000
2024-02-22 3.304000003.30400000
2024-02-21 3.236500003.23650000
2024-02-20 3.290300003.29030000
2024-02-19 3.262700003.26270000
2024-02-08 3.084100003.08410000
2024-02-07 2.983000002.98300000
2024-02-06 2.946100002.94610000
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