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招商全球資源股票(QDII) 217015
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-05-07 0.931000000.93100000
2019-05-06 0.940000000.94000000
2019-04-30 0.952000000.95200000
2019-04-29 0.951000000.95100000
2019-04-26 0.954000000.95400000
2019-04-25 0.957000000.95700000
2019-04-24 0.964000000.96400000
2019-04-23 0.972000000.97200000
2019-04-18 0.969000000.96900000
2019-04-17 0.973000000.97300000
2019-04-16 0.975000000.97500000
2019-04-15 0.971000000.97100000
2019-04-12 0.973000000.97300000
2019-04-11 0.969000000.96900000
2019-04-10 0.972000000.97200000
2019-04-09 0.972000000.97200000
2019-04-08 0.972000000.97200000
2019-04-04 0.965000000.96500000
2019-04-03 0.964000000.96400000
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2019-04-01 0.951000000.95100000
2019-03-31 0.945000000.94500000
2019-03-29 0.945000000.94500000
2019-03-28 0.942000000.94200000
2019-03-27 0.941000000.94100000
2019-03-26 0.940000000.94000000
2019-03-25 0.938000000.93800000
2019-03-22 0.938000000.93800000
2019-03-21 0.943000000.94300000
2019-03-20 0.943000000.94300000
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