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基金凈值
 
招商全球資源股票(QDII) 217015
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-19 0.942000000.94200000
2019-03-18 0.943000000.94300000
2019-03-15 0.939000000.93900000
2019-03-14 0.936000000.93600000
2019-03-13 0.939000000.93900000
2019-03-12 0.936000000.93600000
2019-03-11 0.931000000.93100000
2019-03-08 0.924000000.92400000
2019-03-07 0.930000000.93000000
2019-03-06 0.934000000.93400000
2019-03-05 0.937000000.93700000
2019-03-04 0.936000000.93600000
2019-03-01 0.933000000.93300000
2019-02-28 0.931000000.93100000
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2019-02-22 0.941000000.94100000
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2019-02-01 0.919000000.91900000
2019-01-31 0.914000000.91400000
2019-01-30 0.913000000.91300000
2019-01-29 0.908000000.90800000
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